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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 185.00 | 39 125.00 | 35 060.00 | 74 185.00 |
040 Immobilisations financières | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 017.00 | 39 125.00 | 113 892.00 | 153 017.00 |
060 Stock marchandises | 53 321.00 | | 53 321.00 | 53 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
084 Disponibilités | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 323.00 | | 69 323.00 | 69 323.00 |
110 Total général Actif | 222 340.00 | 39 125.00 | 183 215.00 | 222 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 85.00 | | | 85.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 623 709.00 | | | 623 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 832.00 | | | 625 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 597.00 | | | 438 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -406.00 | | | -406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
242 Autres charges externes. | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 592.00 | | | 78 592.00 |
252 Charges sociales | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 622 127.00 | | | 622 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 033.00 | | | 47 033.00 |