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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 938.00 | 12 138.00 | 40 800.00 | 52 938.00 |
040 Immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 138.00 | 12 138.00 | 109 000.00 | 121 138.00 |
060 Stock marchandises | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
084 Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 956.00 | | 79 956.00 | 79 956.00 |
110 Total général Actif | 201 095.00 | 12 138.00 | 188 957.00 | 201 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94.00 | | | 94.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 552 467.00 | | | 552 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51.00 | | | 51.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 649.00 | | | 552 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 599.00 | | | 383 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 282.00 | | | -3 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -849.00 | | | -849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 320.00 | | | 320.00 |
242 Autres charges externes. | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 195.00 | | | 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
252 Charges sociales | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 428.00 | | | 546 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 673.00 | | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 661.00 | | | 4 661.00 |