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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
BZ Autres créances | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CF Disponibilités | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 941.00 | | 1 038 941.00 | 1 038 941.00 |
CU Autres participations | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 100.00 | 580 000.00 | | 1 048 100.00 |
DH Report à nouveau | -11 412.00 | | | -11 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 993.00 | -11 412.00 | | -20 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 790.00 | 568 588.00 | | 1 016 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 11 402.00 | | 22 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 151.00 | 11 412.00 | | 22 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 941.00 | 580 000.00 | | 1 038 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 151.00 | 11 412.00 | | 22 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 286.00 | 11 412.00 | | 21 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 993.00 | -11 412.00 | | -20 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 345.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 096.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VC Groupe et associés | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |