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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 806.00 | | 1 008 806.00 | 1 008 806.00 |
CU Autres participations | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 |
DH Report à nouveau | -78 151.00 | -63 962.00 | | -78 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 118.00 | -14 189.00 | | -12 118.00 |
DK Provisions réglementées | 7 954.00 | 6 239.00 | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 965 785.00 | 976 189.00 | | 965 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 991.00 | 20 740.00 | | 30 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 13 739.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 021.00 | 34 489.00 | | 43 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 806.00 | 1 010 678.00 | | 1 008 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 021.00 | 34 489.00 | | 43 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -1 715.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118.00 | 14 191.00 | | 12 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 118.00 | -14 189.00 | | -12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 345.00 | | | 1 008 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 345.00 | | | 1 008 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 239.00 | 1 715.00 | | 6 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 239.00 | 1 715.00 | | 6 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |