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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
BZ Autres créances | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 031.00 | | 1 034 031.00 | 1 034 031.00 |
CU Autres participations | 1 008 345.00 | | 1 008 345.00 | 1 008 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 100.00 | 1 048 100.00 | | 1 048 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 406.00 | -11 412.00 | | -32 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 299.00 | -20 993.00 | | -20 299.00 |
DK Provisions réglementées | 2 810.00 | 1 096.00 | | 2 810.00 |
DL TOTAL (I) | 998 205.00 | 1 016 790.00 | | 998 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 22 066.00 | | 15 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 826.00 | 22 151.00 | | 35 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 031.00 | 1 038 941.00 | | 1 034 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 826.00 | 22 151.00 | | 35 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 715.00 | 1 096.00 | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 1 096.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 715.00 | -1 096.00 | | -1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597.00 | 292.00 | | 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896.00 | 21 286.00 | | 20 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 299.00 | -20 993.00 | | -20 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 345.00 | | | 1 008 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 345.00 | | | 1 008 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 096.00 | 1 715.00 | | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 1 715.00 | | 1 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VC Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |