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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930.00 | 110.00 | 1 820.00 | 1 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 183.00 | 2 119.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 258.00 | 293.00 | 3 965.00 | 4 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 452.00 | | 205 452.00 | 205 452.00 |
BZ Autres créances | 34 266.00 | | 34 266.00 | 34 266.00 |
CF Disponibilités | 95 492.00 | | 95 492.00 | 95 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 373.00 | | 412 373.00 | 412 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 630.00 | 293.00 | 416 337.00 | 416 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DL TOTAL (I) | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
EA Autres dettes | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 711.00 | | | 373 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 337.00 | | | 416 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 754.00 | | | 260 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 293.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 205 452.00 | | | 205 452.00 |
VB T. V. A. | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 752.00 | 35 794.00 | 112 957.00 | 148 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 322.00 | | | 31 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 743.00 | 239 718.00 | 25.00 | 239 743.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 711.00 | 260 754.00 | 112 957.00 | 373 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 931.00 | | | 37 931.00 |
ST Autres comptes | 119 709.00 | | | 119 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 444.00 | | | 182 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 495.00 | | | 342 495.00 |