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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 608.00 | 14 533.00 | 19 075.00 | 33 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 207.00 | 44 623.00 | 90 585.00 | 135 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 040.00 | 67 255.00 | 109 785.00 | 177 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 614.00 | | 95 614.00 | 95 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 630.00 | | 61 630.00 | 61 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 289.00 | | 423 289.00 | 423 289.00 |
BZ Autres créances | 281 938.00 | | 281 938.00 | 281 938.00 |
CF Disponibilités | 543 676.00 | | 543 676.00 | 543 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 021.00 | | 1 409 021.00 | 1 409 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 061.00 | 67 255.00 | 1 518 806.00 | 1 586 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DL TOTAL (I) | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 876.00 | | | 317 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
EA Autres dettes | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 018.00 | | | 695 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 794.00 | | | 959 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 800.00 | | | 634 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 089.00 | | 63 951.00 | 113 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | 63 926.00 | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 25.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 616.00 | 24 639.00 | | 42 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 170.00 | 2 930.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | 21 709.00 | | 37 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 274.00 | 228 274.00 | | 228 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 506.00 | 69 506.00 | | 69 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 423 289.00 | 423 289.00 | | 423 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 947.00 | 80 912.00 | 355 201.00 | 515 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 172.00 | 262 172.00 | | 262 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 226.00 | 708 101.00 | 125.00 | 708 226.00 |
VW T.V.A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 218.00 | 550 184.00 | 355 201.00 | 985 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
ST Autres comptes | 304 891.00 | | | 304 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 301.00 | | | 122 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 009.00 | | | 144 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 424.00 | | | 295 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 020.00 | | | 535 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |