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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 5 170.00 | 2 930.00 | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 085.00 | 7 990.00 | 14 095.00 | 22 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 804.00 | 29 456.00 | 53 348.00 | 82 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 089.00 | 42 616.00 | 70 473.00 | 113 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 281.00 | | 79 281.00 | 79 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 002.00 | | 345 002.00 | 345 002.00 |
BZ Autres créances | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
CF Disponibilités | 384 921.00 | | 384 921.00 | 384 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 321.00 | | 889 321.00 | 889 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 410.00 | 42 616.00 | 959 794.00 | 1 002 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 643.00 | | | 167 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 133.00 | | | 86 133.00 |
DL TOTAL (I) | 264 776.00 | | | 264 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 876.00 | | | 317 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 997.00 | | | 206 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 081.00 | | | 115 081.00 |
EA Autres dettes | 55 064.00 | | | 55 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 018.00 | | | 695 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 794.00 | | | 959 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 800.00 | | | 634 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 415.00 | | 16 674.00 | 96 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 240.00 | | 16 649.00 | 88 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 25.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 641.00 | 18 975.00 | | 23 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 4 050.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 14 925.00 | | 22 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 997.00 | 206 997.00 | | 206 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 345 002.00 | 345 002.00 | | 345 002.00 |
VB T. V. A. | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 948.00 | 228 948.00 | | 228 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 928.00 | 28 711.00 | 60 217.00 | 88 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 159.00 | 375 059.00 | 100.00 | 375 159.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 018.00 | 634 800.00 | 60 217.00 | 695 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
ST Autres comptes | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 012.00 | | | 160 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 045.00 | | | 366 045.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |