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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 229.00 | 21 126.00 | 6 103.00 | 27 229.00 |
AP Constructions | 67 032.00 | 42 988.00 | 24 043.00 | 67 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 178.00 | 500 920.00 | 108 258.00 | 609 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 275.00 | 272 764.00 | 138 511.00 | 411 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 664.00 | 837 799.00 | 298 864.00 | 1 136 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
BN En cours de production de biens | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 515.00 | 55 935.00 | 65 579.00 | 121 515.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CF Disponibilités | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 473.00 | 55 935.00 | 331 537.00 | 387 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 137.00 | 893 735.00 | 630 402.00 | 1 524 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 229 807.00 | 221 664.00 | | 229 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 710.00 | 8 143.00 | | 4 710.00 |
DL TOTAL (I) | 280 073.00 | 275 363.00 | | 280 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 123.00 | 195 897.00 | | 162 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 30 702.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 38 759.00 | | 26 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 880.00 | 29 821.00 | | 36 880.00 |
EA Autres dettes | 108 386.00 | 68 442.00 | | 108 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 328.00 | 363 623.00 | | 350 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 402.00 | 638 987.00 | | 630 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 992.00 | 207 112.00 | | 231 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 292.00 | | 35 841.00 | 1 116 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468.00 | 1 136 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 968.00 | 1 109 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 325.00 | | 7 904.00 | 19 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 265.00 | | 27 937.00 | 1 095 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 168.00 | 61 600.00 | 13 968.00 | 790 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 031.00 | 2 095.00 | | 19 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 137.00 | 59 505.00 | 13 968.00 | 771 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 123.00 | 43 787.00 | 107 464.00 | 162 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 832.00 | 151 630.00 | 202.00 | 151 832.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 328.00 | 231 992.00 | 107 464.00 | 350 328.00 |