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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 229.00 | 23 761.00 | 3 468.00 | 27 229.00 |
AP Constructions | 67 033.00 | 45 568.00 | 21 465.00 | 67 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 037.00 | 504 480.00 | 95 557.00 | 600 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 023.00 | 304 590.00 | 128 433.00 | 433 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 190.00 | 878 399.00 | 273 791.00 | 1 152 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 959.00 | | 137 959.00 | 137 959.00 |
BN En cours de production de biens | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 881.00 | 55 936.00 | 71 946.00 | 127 881.00 |
BZ Autres créances | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CF Disponibilités | 73 081.00 | | 73 081.00 | 73 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 637.00 | 55 936.00 | 413 701.00 | 469 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 827.00 | 934 335.00 | 687 492.00 | 1 621 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 234 518.00 | 229 808.00 | | 234 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 208.00 | 4 710.00 | | 11 208.00 |
DL TOTAL (I) | 291 282.00 | 280 074.00 | | 291 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 336.00 | 162 123.00 | | 118 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 16 485.00 | | 21 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 248.00 | | | 145 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 26 453.00 | | 55 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 36 881.00 | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 5 864.00 | 108 387.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 210.00 | 350 328.00 | | 396 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 492.00 | 630 402.00 | | 687 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 128.00 | 231 992.00 | | 320 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 665.00 | | 55 773.00 | 1 136 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 747.00 | 18 500.00 | 1 152 190.00 | 21 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 747.00 | 18 500.00 | 1 124 759.00 | 21 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 234.00 | | 55 773.00 | 1 109 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 800.00 | 59 099.00 | 18 500.00 | 837 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 126.00 | 2 635.00 | | 21 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 674.00 | 56 464.00 | 18 500.00 | 816 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | -1.00 | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 336.00 | 42 254.00 | 76 082.00 | 118 336.00 |
VI Groupe et associés | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 027.00 | 181 825.00 | 202.00 | 182 027.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 962.00 | 174 880.00 | 76 082.00 | 250 962.00 |