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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 371.00 | 32 165.00 | 4 206.00 | 36 371.00 |
AP Constructions | 88 502.00 | 53 056.00 | 35 447.00 | 88 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 066.00 | 555 724.00 | 45 341.00 | 601 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 990.00 | 359 350.00 | 82 640.00 | 441 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 130.00 | 1 000 295.00 | 167 835.00 | 1 168 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 818.00 | 59 976.00 | 11 842.00 | 71 818.00 |
BZ Autres créances | 34 171.00 | | 34 171.00 | 34 171.00 |
CF Disponibilités | 333 860.00 | | 333 860.00 | 333 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 390.00 | 59 976.00 | 531 414.00 | 591 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 520.00 | 1 060 271.00 | 699 249.00 | 1 759 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
DH Report à nouveau | 236 324.00 | 274 256.00 | | 236 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 526.00 | -37 932.00 | | 123 526.00 |
DL TOTAL (I) | 405 405.00 | 281 879.00 | | 405 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 253.00 | 63 674.00 | | 41 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 29 807.00 | | 1 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 27 858.00 | | 121 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 528.00 | 39 479.00 | | 49 528.00 |
EA Autres dettes | 79 986.00 | 199 667.00 | | 79 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 844.00 | 384 235.00 | | 293 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 249.00 | 666 115.00 | | 699 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 844.00 | 342 982.00 | | 293 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 405.00 | | 34 211.00 | 1 156 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 469.00 | 1 016.00 | 1 168 130.00 | 21 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 1 016.00 | 1 131 558.00 | 21 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 832.00 | | 34 211.00 | 1 119 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 905.00 | 58 196.00 | 806.00 | 942 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 125.00 | 2 040.00 | | 30 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 779.00 | 56 156.00 | 806.00 | 912 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 369.00 | 121 369.00 | | 121 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 253.00 | 41 253.00 | | 41 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 264.00 | 108 062.00 | 202.00 | 108 264.00 |
VW T.V.A. | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 844.00 | 293 844.00 | | 293 844.00 |