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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 568 104.00 | 585 275.00 | 982 829.00 | 1 568 104.00 |
CF Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 884.00 | | 548 884.00 | 548 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 987.00 | 585 275.00 | 1 531 712.00 | 2 116 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 656.00 | 118 911.00 | | 315 656.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | -41 424.00 | -34 306.00 | | -41 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 668.00 | -7 118.00 | | -71 668.00 |
DL TOTAL (I) | 450 110.00 | 325 032.00 | | 450 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 713.00 | 397 030.00 | | 944 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 2 723.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 412.00 | 72 709.00 | | 71 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 644.00 | 22 990.00 | | 42 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 423.00 | | |
EA Autres dettes | 2 879.00 | 3 261.00 | | 2 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 603.00 | 519 136.00 | | 1 081 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 712.00 | 844 168.00 | | 1 531 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 917.00 | | | 926 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 568 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 508 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 703.00 | | | 867 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 060.00 | 41 589.00 | | 534 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | 543.00 | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 140.00 | 41 046.00 | | 528 140.00 |