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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 292.00 | 10 567.00 | 1 725.00 | 12 292.00 |
AP Constructions | 1 060 080.00 | 520 907.00 | 539 174.00 | 1 060 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 679.00 | 123 799.00 | 189 880.00 | 313 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 679.00 | 205 303.00 | 10 376.00 | 215 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 721.00 | 4 600.00 | 10 121.00 | 14 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 360.00 | 867 936.00 | 782 424.00 | 1 650 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 841.00 | 4 753.00 | 315 088.00 | 319 841.00 |
BZ Autres créances | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 79 654.00 | | 79 654.00 | 79 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 089.00 | 4 753.00 | 612 336.00 | 617 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 450.00 | 872 689.00 | 1 394 761.00 | 2 267 450.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 656.00 | 315 656.00 | | 315 656.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 125.00 | -92 095.00 | | -13 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 779.00 | 78 971.00 | | 3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 521 367.00 | 517 588.00 | | 521 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 432.00 | 541 071.00 | | 535 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 232.00 | 60 196.00 | | 40 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 130 831.00 | | 125 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 396.00 | 95 714.00 | | 95 396.00 |
EA Autres dettes | 26 826.00 | 14 489.00 | | 26 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 394.00 | 842 301.00 | | 873 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 761.00 | 1 359 889.00 | | 1 394 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 621.00 | 491 857.00 | | 496 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 2 459.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
FD Production vendue biens | 989 890.00 | 263 599.00 | 1 253 489.00 | 989 890.00 |
FG Production vendue services | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 582.00 | 263 599.00 | 1 303 181.00 | 1 039 582.00 |
FM Production stockée | | | 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 235.00 | 7 100.00 | | 8 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 7 100.00 | | 10 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 235.00 | 4 895.00 | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 235.00 | 4 895.00 | | 8 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 2 205.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 762.00 | 1 178 809.00 | | 1 322 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 983.00 | 1 099 838.00 | | 1 318 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 779.00 | 78 971.00 | | 3 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 125.00 | 2 856.00 | | 3 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 152.00 | | 20 443.00 | 1 638 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 235.00 | 1 650 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 235.00 | 1 589 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 286.00 | | 20 387.00 | 1 577 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 814.00 | | 57.00 | 45 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 902.00 | 63 434.00 | | 799 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 516.00 | 244.00 | | 2 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | 387.00 | | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 206.00 | 62 803.00 | | 787 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
UX Autres créances clients | 319 841.00 | 319 841.00 | | 319 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 432.00 | 110 204.00 | 258 276.00 | 485 432.00 |
VI Groupe et associés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 180.00 | | | 88 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 386.00 | 425 478.00 | 29 907.00 | 455 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 849.00 | 496 621.00 | 258 276.00 | 871 849.00 |