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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 292.00 | 10 180.00 | 2 112.00 | 12 292.00 |
AP Constructions | 1 060 080.00 | 489 987.00 | 570 093.00 | 1 060 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 489.00 | 97 667.00 | 197 822.00 | 295 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 482.00 | 199 552.00 | 13 930.00 | 213 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 721.00 | 4 600.00 | 10 121.00 | 14 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 152.00 | 804 502.00 | 833 650.00 | 1 638 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
BZ Autres créances | 102 482.00 | | 102 482.00 | 102 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 239.00 | | 526 239.00 | 526 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 391.00 | 804 502.00 | 1 359 889.00 | 2 164 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 760.00 | 2 516.00 | 244.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 145.00 | 73 145.00 | | 73 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 656.00 | 315 656.00 | | 315 656.00 |
DG Autres réserves | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DH Report à nouveau | -92 095.00 | -108 311.00 | | -92 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 971.00 | 16 216.00 | | 78 971.00 |
DL TOTAL (I) | 517 588.00 | 438 617.00 | | 517 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 071.00 | 536 700.00 | | 541 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 196.00 | 66 620.00 | | 60 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 106 873.00 | | 130 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 714.00 | 73 825.00 | | 95 714.00 |
EA Autres dettes | 14 489.00 | 4 836.00 | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 301.00 | 788 855.00 | | 842 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 889.00 | 1 227 471.00 | | 1 359 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 857.00 | 355 160.00 | | 491 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 459.00 | 15 795.00 | | 2 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FD Production vendue biens | 838 083.00 | 267 772.00 | 1 105 856.00 | 838 083.00 |
FG Production vendue services | 47 439.00 | | 47 439.00 | 47 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 873.00 | 267 772.00 | 1 161 645.00 | 893 873.00 |
FM Production stockée | | | 3 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 247.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 485.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 895.00 | 360.00 | | 4 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 895.00 | 560.00 | | 4 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -560.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 809.00 | 1 046 240.00 | | 1 178 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 838.00 | 1 030 024.00 | | 1 099 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 971.00 | 16 216.00 | | 78 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 625.00 | | 36 208.00 | 1 622 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 681.00 | 1 638 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 681.00 | 1 577 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 824.00 | | 36 144.00 | 1 561 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 750.00 | | 64.00 | 45 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 786.00 | 64 247.00 | 17 130.00 | 752 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 964.00 | 552.00 | | 1 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 101.00 | 1 079.00 | | 9 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 721.00 | 62 616.00 | 17 130.00 | 741 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 831.00 | 130 831.00 | | 130 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 989.00 | 73 989.00 | | 73 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
UX Autres créances clients | 213 093.00 | 213 093.00 | | 213 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 613.00 | 188 168.00 | 198 642.00 | 538 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 102 482.00 | 102 482.00 | | 102 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 714.00 | 95 714.00 | | 95 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 259.00 | 326 352.00 | 29 907.00 | 356 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 301.00 | 491 857.00 | 198 642.00 | 842 301.00 |