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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 481.00 | 21 297.00 | 1 184.00 | 22 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 364.00 | 22 179.00 | 1 184.00 | 23 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 413.00 | 7 014.00 | 14 399.00 | 21 413.00 |
072 Créances – Autres | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
084 Disponibilités | 63 975.00 | | 63 975.00 | 63 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 508.00 | 7 014.00 | 81 493.00 | 88 508.00 |
110 Total général Actif | 111 871.00 | 29 194.00 | 82 678.00 | 111 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 732.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 930.00 | 53 180.00 | | 79 930.00 |
222 Production stockée | -3 000.00 | 3 000.00 | | -3 000.00 |
230 Autres produits | 1 355.00 | 271.00 | | 1 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 284.00 | 56 451.00 | | 78 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 016.00 | 7 784.00 | | 8 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | 140.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 24 402.00 | 19 810.00 | | 24 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 051.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 770.00 | 15 258.00 | | 15 770.00 |
252 Charges sociales | 6 094.00 | 6 020.00 | | 6 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 136.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 923.00 | 50 199.00 | | 55 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 361.00 | 6 252.00 | | 22 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 408.00 | 67.00 | | 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 937.00 | | 3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 545.00 | 5 257.00 | | 18 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 473.00 | | | 3 473.00 |