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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 21 698.00 | 414.00 | 22 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 994.00 | 22 580.00 | 414.00 | 22 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | 1 111.00 | 3 988.00 | 5 099.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 313.00 | 1 111.00 | 40 202.00 | 41 313.00 |
110 Total général Actif | 64 308.00 | 23 691.00 | 40 616.00 | 64 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 224.00 | 70 922.00 | | 55 224.00 |
230 Autres produits | 9 626.00 | 3 541.00 | | 9 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 850.00 | 74 464.00 | | 64 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 434.00 | 7 242.00 | | 5 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 46.00 | 98.00 | | 46.00 |
242 Autres charges externes. | 21 883.00 | 25 934.00 | | 21 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 243.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 159.00 | 15 409.00 | | 15 159.00 |
252 Charges sociales | 4 395.00 | 5 515.00 | | 4 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 590.00 | | 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 744.00 | 56 032.00 | | 56 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 107.00 | 18 432.00 | | 8 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 479.00 | 12.00 | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 252.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 50.00 | | 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 2 728.00 | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 450.00 | 15 415.00 | | 7 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 842.00 | | | 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |