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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 954.00 | 21 526.00 | 1 427.00 | 22 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 836.00 | 22 409.00 | 1 427.00 | 23 836.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 417.00 | 7 014.00 | 17 402.00 | 24 417.00 |
072 Créances – Autres | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
084 Disponibilités | 36 876.00 | | 36 876.00 | 36 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 110.00 | 7 014.00 | 57 096.00 | 64 110.00 |
110 Total général Actif | 87 946.00 | 29 423.00 | 58 523.00 | 87 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 355.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 721.00 | 89 282.00 | | 83 721.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 506.00 | 89 282.00 | | 84 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 628.00 | 9 843.00 | | 10 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -207.00 | 36.00 | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 25 448.00 | 21 648.00 | | 25 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 264.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 451.00 | 14 929.00 | | 15 451.00 |
252 Charges sociales | 7 149.00 | 6 270.00 | | 7 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 513.00 | 325.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 156.00 | 54 315.00 | | 60 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 350.00 | 34 967.00 | | 24 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 132.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 235.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 418.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 5 229.00 | | 3 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 486.00 | 29 218.00 | | 20 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |