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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 328.00 | 29 084.00 | 1 244.00 | 30 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 712.00 | 48 132.00 | 29 580.00 | 77 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 059.00 | 95 220.00 | 30 839.00 | 126 059.00 |
BN En cours de production de biens | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 361.00 | 29 479.00 | 1 192 882.00 | 1 222 361.00 |
BZ Autres créances | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 643.00 | 29 479.00 | 1 271 163.00 | 1 300 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 702.00 | 124 699.00 | 1 302 003.00 | 1 426 702.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | 31 392.00 | | 40 384.00 |
DH Report à nouveau | 233 160.00 | 220 619.00 | | 233 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 384.00 | 21 532.00 | | 31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 708 768.00 | 677 384.00 | | 708 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 496.00 | 129 337.00 | | 132 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 507.00 | 11 541.00 | | 109 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 999.00 | 103 645.00 | | 81 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 194.00 | 242 131.00 | | 262 194.00 |
EA Autres dettes | 7 036.00 | 5 400.00 | | 7 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 234.00 | 492 056.00 | | 593 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 003.00 | 1 169 440.00 | | 1 302 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 1 080 394.00 | | 1 080 394.00 | 1 080 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 394.00 | | 1 100 394.00 | 1 100 394.00 |
FM Production stockée | | | -12 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 12 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 1 438.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 1 954.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | -287.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 1 729.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 114.00 | 1 066 013.00 | | 1 100 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 729.00 | 1 044 480.00 | | 1 068 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 384.00 | 21 532.00 | | 31 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 920.00 | 22 869.00 | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 414.00 | | 23 180.00 | 110 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 535.00 | 126 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 535.00 | 108 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 396.00 | | 23 180.00 | 92 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 486.00 | 10 269.00 | 7 535.00 | 92 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 482.00 | 10 269.00 | 7 535.00 | 74 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 360.00 | 259.00 | 12 140.00 | 41 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 360.00 | 259.00 | 12 140.00 | 41 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 360.00 | 259.00 | 12 140.00 | 41 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 362.00 | | | 1 222 362.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 020.00 | 2 822.00 | 25 199.00 | 28 020.00 |
VI Groupe et associés | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VP Divers | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 808.00 | 1 269 808.00 | | 1 269 808.00 |
VW T.V.A. | 207 717.00 | 207 717.00 | | 207 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 234.00 | 568 035.00 | 25 199.00 | 593 234.00 |