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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 2 431.00 | 2 517.00 | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 905.00 | 29 390.00 | 514.00 | 29 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 556.00 | 69 882.00 | 45 673.00 | 115 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 670.00 | 116 949.00 | 48 720.00 | 165 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 036.00 | 5 439.00 | 985 597.00 | 991 036.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 205.00 | 5 439.00 | 1 086 765.00 | 1 092 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 875.00 | 122 389.00 | 1 135 486.00 | 1 257 875.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
DH Report à nouveau | 313 082.00 | 298 203.00 | | 313 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | 14 878.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 766 124.00 | 757 306.00 | | 766 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 182.00 | 14 672.00 | | 10 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 887.00 | 73 670.00 | | 27 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 71 333.00 | | 96 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 186.00 | 222 592.00 | | 234 186.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 5.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 362.00 | 382 275.00 | | 369 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 486.00 | 1 139 582.00 | | 1 135 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
FG Production vendue services | 1 063 014.00 | | 1 063 011.00 | 1 063 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 305.00 | | 1 063 305.00 | 1 063 305.00 |
FM Production stockée | | | -30 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 780.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 1 780.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 306.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 306.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 1 473.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 506.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 750.00 | 1 022 098.00 | | 1 043 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 932.00 | 1 007 220.00 | | 1 034 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 818.00 | 14 878.00 | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 075.00 | | 1 095.00 | 170 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 165 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 643.00 | 20 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 145 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 223.00 | | 1 095.00 | 148 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 869.00 | 19 581.00 | 5 500.00 | 102 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 042.00 | 1 278.00 | 1 643.00 | 18 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 827.00 | 18 303.00 | 3 857.00 | 84 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 1 555.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 1 555.00 | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 1 555.00 | | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 066.00 | 96 066.00 | | 96 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 991 037.00 | 991 037.00 | | 991 037.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VI Groupe et associés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 063.00 | 1 029 063.00 | | 1 029 063.00 |
VW T.V.A. | 172 264.00 | 172 264.00 | | 172 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 362.00 | 369 362.00 | | 369 362.00 |