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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 2 796.00 | 3 795.00 | 6 591.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 015.00 | 30 101.00 | 913.00 | 31 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 208.00 | 54 725.00 | 62 482.00 | 117 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 074.00 | 102 868.00 | 67 205.00 | 170 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BN En cours de production de biens | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 974.00 | 3 885.00 | 887 089.00 | 890 974.00 |
BZ Autres créances | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
CF Disponibilités | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 261.00 | 3 885.00 | 1 072 376.00 | 1 076 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 335.00 | 106 753.00 | 1 139 582.00 | 1 246 335.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 840.00 | 403 840.00 | | 403 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
DH Report à nouveau | 298 203.00 | 264 544.00 | | 298 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 878.00 | 33 658.00 | | 14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 757 306.00 | 742 427.00 | | 757 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 672.00 | 26 957.00 | | 14 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 670.00 | 123 788.00 | | 73 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 333.00 | 50 561.00 | | 71 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 592.00 | 203 342.00 | | 222 592.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5 280.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 275.00 | 409 930.00 | | 382 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 582.00 | 1 152 358.00 | | 1 139 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 271.00 | 398 554.00 | | 379 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 670.00 | | | 73 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 559.00 | | 52 220.00 | 130 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 704.00 | 170 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 704.00 | 148 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 004.00 | | 3 833.00 | 18 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 541.00 | | 48 387.00 | 112 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 418.00 | 11 155.00 | 12 704.00 | 104 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 004.00 | 38.00 | | 18 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 415.00 | 11 117.00 | 12 704.00 | 86 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 994.00 | | 109.00 | 3 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 994.00 | | 109.00 | 3 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 994.00 | | 109.00 | 3 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 890 974.00 | 890 974.00 | | 890 974.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 11 669.00 | 3 004.00 | 14 673.00 |
VI Groupe et associés | 73 671.00 | 73 671.00 | | 73 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 160.00 | 934 160.00 | | 934 160.00 |
VW T.V.A. | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 276.00 | 379 272.00 | 3 004.00 | 382 276.00 |