| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 98 165.00 | 58 675.00 | 39 490.00 | 98 165.00 |
AP Constructions | 63 049.00 | 20 228.00 | 42 821.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 298.00 | 242 529.00 | 135 768.00 | 378 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 211.00 | 392 026.00 | 258 185.00 | 650 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 770.00 | 725 715.00 | 540 055.00 | 1 265 770.00 |
BT Marchandises | 2 452 039.00 | | 2 452 039.00 | 2 452 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 010.00 | 29 058.00 | 932 952.00 | 962 010.00 |
BZ Autres créances | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CF Disponibilités | 209 882.00 | | 209 882.00 | 209 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 991.00 | 29 058.00 | 3 660 933.00 | 3 689 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 762.00 | 754 774.00 | 4 200 988.00 | 4 955 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 160.00 | 518 160.00 | | 518 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 170 174.00 | 2 176 961.00 | | 2 170 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 754.00 | 293 432.00 | | 349 754.00 |
DK Provisions réglementées | 235 992.00 | 240 672.00 | | 235 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 086.00 | 3 229 231.00 | | 3 274 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 239.00 | 225 273.00 | | 255 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 3 545.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 537.00 | 245 081.00 | | 473 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 201.00 | 155 470.00 | | 147 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
EA Autres dettes | 4 420.00 | 6 055.00 | | 4 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 902.00 | 635 426.00 | | 896 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 988.00 | 3 884 658.00 | | 4 200 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 019.00 | 482 679.00 | | 754 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 869 208.00 | 12 425.00 | 6 881 634.00 | 6 869 208.00 |
FG Production vendue services | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 936 426.00 | 12 425.00 | 6 948 851.00 | 6 936 426.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 965 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 814 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 24.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 166.00 | 9 740.00 | | 22 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 234.00 | 45 459.00 | | 51 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 432.00 | 55 224.00 | | 73 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 119.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497.00 | 9 333.00 | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 554.00 | 39 076.00 | | 56 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 075.00 | 48 529.00 | | 60 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | 6 694.00 | | 13 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 910.00 | 40 681.00 | | 40 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 326.00 | 137 269.00 | | 160 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 054.00 | 6 515 843.00 | | 7 081 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 300.00 | 6 222 411.00 | | 6 731 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 754.00 | 293 432.00 | | 349 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 388.00 | | 171 284.00 | 1 212 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 902.00 | 1 265 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 902.00 | 1 189 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 342.00 | | 171 284.00 | 1 136 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 203.00 | 128 917.00 | 114 405.00 | 711 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 947.00 | 128 917.00 | 114 405.00 | 698 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 673.00 | 47 829.00 | 52 509.00 | 240 673.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 673.00 | 57 829.00 | 52 509.00 | 260 673.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 829.00 | 52 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 537.00 | 473 537.00 | | 473 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 008.00 | 77 008.00 | | 77 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 927 140.00 | | | 927 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VC Groupe et associés | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 239.00 | 112 756.00 | 142 483.00 | 255 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 063.00 | | | 79 063.00 |
VP Divers | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 880.00 | 993 200.00 | 37 680.00 | 1 030 880.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 502.00 | 754 019.00 | 142 483.00 | 896 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |