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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 104 318.00 | 62 896.00 | 41 421.00 | 104 318.00 |
AP Constructions | 63 049.00 | 23 380.00 | 39 668.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 026.00 | 243 428.00 | 162 598.00 | 406 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 211.00 | 475 156.00 | 196 055.00 | 671 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 652.00 | 817 118.00 | 503 534.00 | 1 320 652.00 |
BT Marchandises | 2 322 282.00 | | 2 322 282.00 | 2 322 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 230.00 | 26 435.00 | 883 794.00 | 910 230.00 |
BZ Autres créances | 165 674.00 | | 165 674.00 | 165 674.00 |
CF Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 233.00 | 26 435.00 | 3 435 797.00 | 3 462 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 886.00 | 843 553.00 | 3 939 332.00 | 4 782 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 245.00 | | | 38 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 160.00 | 518 160.00 | | 518 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 169 728.00 | 2 170 174.00 | | 2 169 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 535.00 | 349 754.00 | | 359 535.00 |
DK Provisions réglementées | 204 622.00 | 235 992.00 | | 204 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 051.00 | 3 274 086.00 | | 3 252 051.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 511.00 | 255 239.00 | | 142 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | 400.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 048.00 | 473 537.00 | | 301 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 476.00 | 147 201.00 | | 150 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 050.00 | 16 102.00 | | 50 050.00 |
EA Autres dettes | 9 076.00 | 4 420.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 280.00 | 896 902.00 | | 657 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 332.00 | 4 200 988.00 | | 3 939 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 075.00 | 754 019.00 | | 620 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 077 128.00 | | 7 077 128.00 | 7 077 128.00 |
FG Production vendue services | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 314.00 | | 7 161 314.00 | 7 161 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 190 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 260 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 549.00 | |
GE Autres charges | | | 13 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 732 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 31.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 22 166.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 858.00 | 51 234.00 | | 78 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 896.00 | 73 432.00 | | 82 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 23.00 | | 2 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 487.00 | 56 554.00 | | 47 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 504.00 | 60 075.00 | | 49 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 391.00 | 13 357.00 | | 33 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 613.00 | 40 910.00 | | 39 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 295.00 | 160 326.00 | | 117 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 108.00 | 7 081 054.00 | | 7 305 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 945 573.00 | 6 731 300.00 | | 6 945 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 535.00 | 349 754.00 | | 359 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 771.00 | | 100 878.00 | 1 265 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 996.00 | 1 320 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 996.00 | 1 244 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 725.00 | | 100 878.00 | 1 189 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 716.00 | 137 398.00 | 45 996.00 | 725 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 460.00 | 137 398.00 | 45 996.00 | 713 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 993.00 | 47 487.00 | 78 858.00 | 235 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 058.00 | 14 549.00 | 17 173.00 | 29 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 051.00 | 62 036.00 | 96 031.00 | 295 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 871 985.00 | 871 985.00 | | 871 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VC Groupe et associés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 512.00 | 109 057.00 | 33 455.00 | 142 512.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VP Divers | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 378.00 | 1 041 322.00 | 41 056.00 | 1 082 378.00 |
VW T.V.A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 531.00 | 620 076.00 | 33 455.00 | 653 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |