| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 110 318.00 | 70 099.00 | 40 219.00 | 110 318.00 |
AP Constructions | 63 049.00 | 29 685.00 | 33 363.00 | 63 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 126.00 | 257 577.00 | 150 549.00 | 408 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 669.00 | 577 055.00 | 134 613.00 | 711 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 209.00 | 946 673.00 | 422 536.00 | 1 369 209.00 |
BT Marchandises | 2 331 779.00 | | 2 331 779.00 | 2 331 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 866.00 | 10 190.00 | 1 105 675.00 | 1 115 866.00 |
BZ Autres créances | 693 940.00 | | 693 940.00 | 693 940.00 |
CF Disponibilités | 191 141.00 | | 191 141.00 | 191 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 111.00 | 10 190.00 | 4 327 920.00 | 4 338 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 321.00 | 956 864.00 | 4 750 456.00 | 5 707 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 160.00 | 518 160.00 | | 518 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 2 597 531.00 | 2 179 064.00 | | 2 597 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 296.00 | 418 466.00 | | 538 296.00 |
DK Provisions réglementées | 219 328.00 | 216 829.00 | | 219 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873 321.00 | 3 332 525.00 | | 3 873 321.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 451.00 | 91 915.00 | | 30 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 233 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 538.00 | 1 500.00 | | 15 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 111.00 | 535 678.00 | | 589 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 372.00 | 158 882.00 | | 192 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | 7 885.00 | 4 864.00 | | 7 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 135.00 | 1 026 089.00 | | 852 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 456.00 | 4 368 615.00 | | 4 750 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 250.00 | 991 145.00 | | 834 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 757 998.00 | | 7 757 998.00 | 7 757 998.00 |
FG Production vendue services | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 841 671.00 | | 7 841 671.00 | 7 841 671.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 877 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 540 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 038.00 | 104 053.00 | | 11 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 255.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 347.00 | 35 661.00 | | 39 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 385.00 | 147 970.00 | | 57 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 667.00 | 106 963.00 | | 9 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 846.00 | 27 869.00 | | 31 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 514.00 | 135 052.00 | | 41 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 871.00 | 12 918.00 | | 15 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 141.00 | 45 853.00 | | 63 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 164.00 | 147 577.00 | | 194 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 804.00 | 8 013 793.00 | | 7 960 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 506.00 | 7 595 326.00 | | 7 422 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 296.00 | 418 466.00 | | 538 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 796.00 | 95 014.00 | | 1 345 796.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 235.00 | | | 73 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 750.00 | 95 014.00 | | 1 269 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 444.00 | 117 129.00 | 64 900.00 | 894 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 189.00 | 117 129.00 | 64 900.00 | 882 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 829.00 | 31 847.00 | 29 348.00 | 216 829.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 851.00 | 3 547.00 | 15 208.00 | 21 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 851.00 | 3 547.00 | 15 208.00 | 21 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 680.00 | 60 394.00 | 54 556.00 | 248 680.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 112.00 | 589 112.00 | | 589 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 637.00 | 1 103 637.00 | | 1 103 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VC Groupe et associés | 643 696.00 | 643 696.00 | | 643 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 451.00 | 28 105.00 | 2 346.00 | 30 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 446.00 | | | 61 446.00 |
VP Divers | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 001.00 | 1 802 961.00 | 15 039.00 | 1 818 001.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 597.00 | 834 251.00 | 2 346.00 | 836 597.00 |