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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 997.00 | 3 785.00 | 212.00 | 3 997.00 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 129 475.00 | 122 752.00 | 6 723.00 | 129 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 741.00 | 327 351.00 | 1 391.00 | 328 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 919.00 | 65 642.00 | 278.00 | 65 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 070.00 | 519 530.00 | 46 541.00 | 566 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 275.00 | 4 932.00 | 73 343.00 | 78 275.00 |
BZ Autres créances | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 893.00 | 4 932.00 | 164 961.00 | 169 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 963.00 | 524 462.00 | 211 502.00 | 735 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 758.00 | 257 758.00 | | 257 758.00 |
DH Report à nouveau | -200 376.00 | -107 613.00 | | -200 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 147.00 | -92 762.00 | | -57 147.00 |
DL TOTAL (I) | 24 486.00 | 81 633.00 | | 24 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 120.00 | 84.00 | | 7 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 197.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 760.00 | 61 331.00 | | 80 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 730.00 | 48 219.00 | | 70 730.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 1 046.00 | | 6 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 768.00 | 15 004.00 | | 16 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 016.00 | 159 881.00 | | 187 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 502.00 | 241 514.00 | | 211 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 953.00 | 159 881.00 | | 181 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 120.00 | 84.00 | | 7 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 806.00 | | | 554 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 608.00 | | | 550 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 387.00 | 1 715.00 | 573.00 | 518 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 877.00 | 1 440.00 | 573.00 | 514 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 831.00 | 3 354.00 | 4 253.00 | 5 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 831.00 | 3 354.00 | 4 253.00 | 5 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 760.00 | 80 760.00 | | 80 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 953.00 | 181 953.00 | | 181 953.00 |