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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
AP Constructions | 131 043.00 | 126 584.00 | 4 459.00 | 131 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 634.00 | 332 062.00 | 10 572.00 | 342 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 386.00 | 48 155.00 | 2 231.00 | 50 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 193.00 | 506 801.00 | 47 392.00 | 554 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
BN En cours de production de biens | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 818.00 | | 84 818.00 | 84 818.00 |
BZ Autres créances | 137 038.00 | | 137 038.00 | 137 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | 32.00 | 1 563.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 485.00 | 32.00 | 321 453.00 | 321 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 678.00 | 506 833.00 | 368 845.00 | 875 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 208.00 | 23 394.00 | | 66 208.00 |
DH Report à nouveau | | -8 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 192.00 | 51 650.00 | | 57 192.00 |
DL TOTAL (I) | 147 650.00 | 90 458.00 | | 147 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 143.00 | 77 154.00 | | 97 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 47 342.00 | | 63 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 573.00 | 85 703.00 | | 51 573.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 4 556.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 669.00 | 11 868.00 | | 7 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 195.00 | 226 622.00 | | 221 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 845.00 | 317 079.00 | | 368 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 533.00 | 207 416.00 | | 208 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 262.00 | 197.00 | | 27 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 738.00 | 4 060.00 | 3 997.00 | 506 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 741.00 | 4 060.00 | | 502 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 573.00 | 51 573.00 | | 51 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 143.00 | 84 481.00 | 12 662.00 | 97 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 195.00 | 208 533.00 | 12 662.00 | 221 195.00 |