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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 235.00 | 335 338.00 | 10 896.00 | 346 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 155.00 | 49 330.00 | 3 825.00 | 53 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 320.00 | 384 668.00 | 19 652.00 | 404 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BN En cours de production de biens | 41 019.00 | | 41 019.00 | 41 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 063.00 | 27 079.00 | 241 984.00 | 269 063.00 |
BZ Autres créances | 230 159.00 | | 230 159.00 | 230 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595.00 | 32.00 | 1 563.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 660.00 | 27 111.00 | 618 550.00 | 645 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 980.00 | 411 779.00 | 638 201.00 | 1 049 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 400.00 | 66 208.00 | | 109 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 930.00 | 57 192.00 | | 236 930.00 |
DL TOTAL (I) | 370 580.00 | 147 650.00 | | 370 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 712.00 | 97 143.00 | | 55 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 63 310.00 | | 93 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 202.00 | 51 573.00 | | 82 202.00 |
EA Autres dettes | 1 888.00 | 1 500.00 | | 1 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 731.00 | 7 669.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 621.00 | 221 195.00 | | 267 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 201.00 | 368 845.00 | | 638 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 414.00 | 208 533.00 | | 231 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 27 262.00 | | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 801.00 | 4 508.00 | 126 641.00 | 506 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 801.00 | 4 508.00 | 126 641.00 | 506 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 079.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32.00 | | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 27 079.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 27 079.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 088.00 | 93 088.00 | | 93 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 202.00 | 81 972.00 | | 82 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 712.00 | 19 506.00 | 34 771.00 | 55 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 970.00 | 501 970.00 | | 501 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 370.00 | 501 970.00 | 1 400.00 | 503 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 621.00 | 231 184.00 | 34 771.00 | 267 621.00 |