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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 123.00 | 414.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 613.00 | 38 547.00 | 13 066.00 | 51 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 476.00 | 38 670.00 | 154 806.00 | 193 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 403.00 | | 357 403.00 | 357 403.00 |
BZ Autres créances | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 875.00 | | 999 875.00 | 999 875.00 |
CF Disponibilités | 519 075.00 | | 519 075.00 | 519 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 201.00 | | 2 007 201.00 | 2 007 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 677.00 | 38 670.00 | 2 162 007.00 | 2 200 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
DH Report à nouveau | 818 313.00 | 597 145.00 | | 818 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 877.00 | 266 168.00 | | 229 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 968.00 | 1 396 091.00 | | 1 580 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 72.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 219.00 | 302 450.00 | | 309 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 639.00 | 51 420.00 | | 90 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 013.00 | 226 639.00 | | 167 013.00 |
EA Autres dettes | 14 104.00 | 32 153.00 | | 14 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 039.00 | 612 733.00 | | 581 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 007.00 | 2 008 824.00 | | 2 162 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 039.00 | 612 733.00 | | 581 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 919.00 | | 1 888 919.00 | 1 888 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 919.00 | | 1 888 919.00 | 1 888 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 627.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 176.00 | 108 944.00 | | 86 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 612.00 | 1 995 244.00 | | 1 922 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 736.00 | 1 729 076.00 | | 1 692 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 877.00 | 266 168.00 | | 229 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 345.00 | | 10 131.00 | 183 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 317.00 | | 537.00 | 91 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 317.00 | | 9 296.00 | 42 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 711.00 | | 298.00 | 49 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 582.00 | 11 089.00 | | 27 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 10 966.00 | | 27 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 052.00 | 29 052.00 | | 29 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
UX Autres créances clients | 357 403.00 | | | 357 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 260.00 | 488 251.00 | 50 009.00 | 538 260.00 |
VW T.V.A. | 91 702.00 | 91 702.00 | | 91 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 039.00 | 581 039.00 | | 581 039.00 |