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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 302.00 | 235.00 | 537.00 |
AH Fonds commercial | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 052.00 | 42 961.00 | 39 092.00 | 82 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 915.00 | 43 263.00 | 180 652.00 | 223 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 789.00 | | 493 789.00 | 493 789.00 |
BZ Autres créances | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004 638.00 | | 1 004 638.00 | 1 004 638.00 |
CF Disponibilités | 971 318.00 | | 971 318.00 | 971 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 490.00 | | 63 490.00 | 63 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 151.00 | | 2 566 151.00 | 2 566 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 067.00 | 43 263.00 | 2 746 804.00 | 2 790 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 450 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
DH Report à nouveau | 493 190.00 | 818 313.00 | | 493 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 898.00 | 229 877.00 | | 267 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 866.00 | 1 580 968.00 | | 1 803 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 663.00 | 64.00 | | 24 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 771.00 | 309 219.00 | | 623 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 326.00 | 90 639.00 | | 102 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 889.00 | 167 013.00 | | 170 889.00 |
EA Autres dettes | 21 289.00 | 14 104.00 | | 21 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 938.00 | 581 039.00 | | 942 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 804.00 | 2 162 007.00 | | 2 746 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 184.00 | 581 039.00 | | 929 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 640.00 | | 2 311 640.00 | 2 311 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 640.00 | | 2 311 640.00 | 2 311 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 545.00 | 86 176.00 | | 86 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 943.00 | 1 922 612.00 | | 2 337 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 045.00 | 1 692 736.00 | | 2 070 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 898.00 | 229 877.00 | | 267 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 476.00 | | 37 626.00 | 193 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 187.00 | 223 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 187.00 | 82 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 613.00 | | 37 626.00 | 51 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 670.00 | 11 780.00 | 7 187.00 | 38 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 179.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 547.00 | 11 601.00 | 7 187.00 | 38 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 326.00 | 102 326.00 | | 102 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
UX Autres créances clients | 493 789.00 | 493 789.00 | | 493 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 616.00 | 10 862.00 | 13 754.00 | 24 616.00 |
VI Groupe et associés | 623 771.00 | 623 771.00 | | 623 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 204.00 | 590 195.00 | 50 009.00 | 640 204.00 |
VW T.V.A. | 63 675.00 | 63 675.00 | | 63 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 938.00 | 929 184.00 | 13 754.00 | 942 938.00 |