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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 933.00 | 59 399.00 | 44 534.00 | 103 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 679.00 | 59 936.00 | 187 743.00 | 247 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 878.00 | | 531 878.00 | 531 878.00 |
BZ Autres créances | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 955 702.00 | | 1 955 702.00 | 1 955 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 229.00 | | 2 575 229.00 | 2 575 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 908.00 | 59 936.00 | 2 762 971.00 | 2 822 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
DH Report à nouveau | 604 914.00 | 614 088.00 | | 604 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 702.00 | 86 826.00 | | 181 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 394.00 | 1 794 692.00 | | 1 880 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 244.00 | 13 796.00 | | 9 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 788.00 | 557 410.00 | | 558 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | 99 377.00 | | 65 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 184.00 | 129 886.00 | | 208 184.00 |
EA Autres dettes | 41 003.00 | 1 394.00 | | 41 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 578.00 | 801 864.00 | | 882 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 971.00 | 2 596 556.00 | | 2 762 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 578.00 | | | 882 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 409.00 | | 15 270.00 | 232 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 549.00 | | 14 385.00 | 89 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 007.00 | | 885.00 | 51 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 10 129.00 | | 49 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 56.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 326.00 | 10 074.00 | | 49 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 359.00 | 65 359.00 | | 65 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 184.00 | 208 184.00 | | 208 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 892.00 | | 51 892.00 | 51 892.00 |
UX Autres créances clients | 531 878.00 | 531 878.00 | | 531 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VI Groupe et associés | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 718.00 | 31 718.00 | | 31 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 418.00 | 619 526.00 | 51 892.00 | 671 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 578.00 | 882 578.00 | | 882 578.00 |