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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 994.00 | 157 014.00 | 13 979.00 | 170 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 569.00 | 270 215.00 | 48 353.00 | 318 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 106.00 | 427 230.00 | 92 876.00 | 520 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 204.00 | | 410 204.00 | 410 204.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 861.00 | | 931 861.00 | 931 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 967.00 | 427 230.00 | 1 024 737.00 | 1 451 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 162 558.00 | 152 324.00 | | 162 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 515.00 | 80 234.00 | | 116 515.00 |
DK Provisions réglementées | 10 785.00 | 10 645.00 | | 10 785.00 |
DL TOTAL (I) | 735 608.00 | 688 953.00 | | 735 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 183 572.00 | | 46 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 052.00 | 127 327.00 | | 130 052.00 |
EA Autres dettes | 5 747.00 | 11 063.00 | | 5 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 457.00 | 107 500.00 | | 106 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 129.00 | 429 463.00 | | 289 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 737.00 | 1 118 417.00 | | 1 024 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 129.00 | 429 463.00 | | 289 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 005 296.00 | | 2 005 296.00 | 2 005 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 296.00 | | 2 005 296.00 | 2 005 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 894.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | 16 053.00 | | 10 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 130.00 | 4 855.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 625.00 | 9 583.00 | | 2 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 894.00 | 3 758.00 | | 3 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 035.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 765.00 | 8 890.00 | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 659.00 | 14 682.00 | | 6 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 034.00 | -5 099.00 | | -4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 22 613.00 | | 34 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 033.00 | 2 062 670.00 | | 2 025 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 517.00 | 1 982 436.00 | | 1 908 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 515.00 | 80 234.00 | | 116 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 061.00 | | 10 075.00 | 522 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 030.00 | | 520 106.00 | 12 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 030.00 | | 318 569.00 | 12 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 994.00 | | 10 000.00 | 160 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 599.00 | | | 330 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 469.00 | | 75.00 | 30 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 335.00 | 26 894.00 | | 400 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 627.00 | 6 387.00 | | 150 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 708.00 | 20 507.00 | | 249 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 645.00 | 2 765.00 | 2 625.00 | 10 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 645.00 | 2 765.00 | 2 625.00 | 10 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 765.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 457.00 | 106 457.00 | | 106 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
UX Autres créances clients | 410 204.00 | | | 410 204.00 |
VB T. V. A. | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VC Groupe et associés | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 672.00 | 460 129.00 | 30 543.00 | 490 672.00 |
VW T.V.A. | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 129.00 | 289 129.00 | | 289 129.00 |