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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 251.00 | 155 429.00 | 20 823.00 | 176 251.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 414.00 | 336 587.00 | 59 827.00 | 396 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 177.00 | 492 016.00 | 112 162.00 | 604 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
BZ Autres créances | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 342.00 | | 331 342.00 | 331 342.00 |
CF Disponibilités | 375 133.00 | | 375 133.00 | 375 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 440.00 | | 1 035 440.00 | 1 035 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 618.00 | 492 016.00 | 1 147 602.00 | 1 639 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 192 261.00 | 191 335.00 | | 192 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 251.00 | 926.00 | | -182 251.00 |
DL TOTAL (I) | 455 760.00 | 638 011.00 | | 455 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 72 006.00 | | 77 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 885.00 | 123 306.00 | | 155 885.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 3 236.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 832.00 | 72 414.00 | | 65 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 842.00 | 270 962.00 | | 691 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 602.00 | 908 973.00 | | 1 147 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 842.00 | 270 962.00 | | 691 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 377.00 | | 1 026 377.00 | 1 026 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 377.00 | | 1 026 377.00 | 1 026 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 877.00 | 18 988.00 | | 13 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 2 188.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 990.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 990.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 504.00 | -803.00 | | -3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 176.00 | 1 621 519.00 | | 1 041 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 427.00 | 1 620 593.00 | | 1 223 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 251.00 | 926.00 | | -182 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 081.00 | 29 934.00 | | 462 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 048.00 | 6 380.00 | | 149 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 033.00 | 23 554.00 | | 313 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 118.00 | 77 118.00 | | 77 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
UX Autres créances clients | 245 029.00 | 245 029.00 | | 245 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VC Groupe et associés | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 477.00 | 328 965.00 | 31 512.00 | 360 477.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |