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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 789.00 | 164 299.00 | 18 490.00 | 182 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 756.00 | 290 707.00 | 76 049.00 | 366 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 386.00 | 455 006.00 | 125 380.00 | 580 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 306.00 | | 396 306.00 | 396 306.00 |
BZ Autres créances | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 433.00 | | 330 433.00 | 330 433.00 |
CF Disponibilités | 216 267.00 | | 216 267.00 | 216 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 312.00 | | 960 312.00 | 960 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 698.00 | 455 006.00 | 1 085 692.00 | 1 540 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 59 073.00 | 162 558.00 | | 59 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 262.00 | 116 515.00 | | 182 262.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 10 785.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 689 273.00 | 735 608.00 | | 689 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 661.00 | 46 873.00 | | 157 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 939.00 | 130 052.00 | | 156 939.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 5 747.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 237.00 | 106 457.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 420.00 | 289 129.00 | | 396 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 692.00 | 1 024 737.00 | | 1 085 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 420.00 | 289 129.00 | | 396 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 471.00 | | 2 234 471.00 | 2 234 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 471.00 | | 2 234 471.00 | 2 234 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 776.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | 10 106.00 | | 7 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 6 130.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 597.00 | 2 625.00 | | 8 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 597.00 | 2 625.00 | | 49 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 597.00 | -4 034.00 | | 49 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 950.00 | 34 724.00 | | 59 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 727.00 | 2 025 033.00 | | 2 292 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 465.00 | 1 908 517.00 | | 2 110 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 262.00 | 116 515.00 | | 182 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 106.00 | | 60 281.00 | 520 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 580 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 366 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 994.00 | | 11 795.00 | 170 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 569.00 | | 48 188.00 | 318 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 543.00 | | 298.00 | 30 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 230.00 | 27 776.00 | | 427 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 014.00 | 7 284.00 | | 157 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 215.00 | 20 492.00 | | 270 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 785.00 | | 8 597.00 | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | | 8 597.00 | 10 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 661.00 | 157 661.00 | | 157 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 441.00 | 82 441.00 | | 82 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 842.00 | -1.00 | 30 842.00 | 30 842.00 |
UX Autres créances clients | 396 306.00 | 396 306.00 | | 396 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 454.00 | 413 612.00 | 30 842.00 | 444 454.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 420.00 | 396 420.00 | | 396 420.00 |