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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 340.00 | | 484 340.00 | 484 340.00 |
AP Constructions | | 58 920.00 | -58 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 4 671.00 | -4 671.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 087.00 | 583 871.00 | 410 216.00 | 994 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 626.00 | 647 881.00 | 1 264 744.00 | 1 912 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 108 788.00 | | 108 788.00 | 108 788.00 |
CF Disponibilités | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 243.00 | 647 881.00 | 1 383 361.00 | 2 031 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
DH Report à nouveau | 166 083.00 | 128 192.00 | | 166 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 125.00 | 37 890.00 | | 83 125.00 |
DL TOTAL (I) | 441 850.00 | 358 724.00 | | 441 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 504.00 | 910 097.00 | | 777 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 461.00 | 16 920.00 | | 16 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 67 336.00 | | 55 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 670.00 | 50 443.00 | | 73 670.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | 15 099.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 510.00 | 1 059 915.00 | | 941 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 361.00 | 1 418 640.00 | | 1 383 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 535 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 125.00 | 37 890.00 | | 83 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 299.00 | | | 1 911 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 912 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 768.00 | | | 1 419 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 568.00 | 82 314.00 | | 565 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 568.00 | 82 314.00 | | 565 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 715.00 | 611 715.00 | | 611 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
UX Autres créances clients | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 291.00 | 7 100.00 | 7 190.00 | 14 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 048.00 | 925 048.00 | | 925 048.00 |