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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 484 340.00 | | 484 340.00 | 484 340.00 |
AP Constructions | 421 696.00 | 101 090.00 | 320 606.00 | 421 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 911.00 | 696 237.00 | 298 675.00 | 994 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 450.00 | 802 639.00 | 1 110 811.00 | 1 913 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 431.00 | 802 639.00 | 1 139 792.00 | 1 942 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
DH Report à nouveau | 250 319.00 | 249 209.00 | | 250 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 881.00 | 1 109.00 | | 41 881.00 |
DL TOTAL (I) | 484 840.00 | 442 960.00 | | 484 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 431.00 | 605 503.00 | | 487 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 70 032.00 | | 10 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 812.00 | 71 945.00 | | 79 812.00 |
EA Autres dettes | 77 196.00 | 16 778.00 | | 77 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 952.00 | 776 020.00 | | 654 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 792.00 | 1 218 980.00 | | 1 139 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 562 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 326.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 640.00 | 528 799.00 | | 577 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 759.00 | 527 689.00 | | 535 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 881.00 | 1 110.00 | | 41 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 450.00 | | | 1 913 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 340.00 | | | 484 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 920.00 | | | 1 421 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 313.00 | 77 326.00 | | 725 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 313.00 | 77 326.00 | | 725 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 641.00 | 321 641.00 | | 321 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 986.00 | 242 986.00 | | 242 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 15 372.00 | 7 190.00 | 22 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 952.00 | 654 952.00 | | 654 952.00 |