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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 340.00 | | 484 340.00 | 484 340.00 |
AP Constructions | 421 696.00 | 80 005.00 | 341 690.00 | 421 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 911.00 | 639 995.00 | 354 915.00 | 994 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 450.00 | 725 313.00 | 1 188 136.00 | 1 913 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 294.00 | 725 313.00 | 1 218 980.00 | 1 944 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
DG Autres réserves | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
DH Report à nouveau | 249 209.00 | 166 083.00 | | 249 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 109.00 | 83 125.00 | | 1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 442 960.00 | 441 850.00 | | 442 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 503.00 | 777 504.00 | | 605 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 742.00 | 16 461.00 | | 11 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 032.00 | 55 667.00 | | 70 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 945.00 | 73 670.00 | | 71 945.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | 18 188.00 | | 16 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 020.00 | 941 510.00 | | 776 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 980.00 | 1 383 361.00 | | 1 218 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 528 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 799.00 | 548 807.00 | | 528 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 690.00 | 465 682.00 | | 527 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 109.00 | 83 125.00 | | 1 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 627.00 | | 824.00 | 1 912 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 340.00 | | | 484 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 096.00 | | 824.00 | 1 421 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 882.00 | 77 431.00 | | 647 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 882.00 | 77 431.00 | | 647 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 713.00 | 439 713.00 | | 439 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 033.00 | 70 033.00 | | 70 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 568.00 | 182 568.00 | | 182 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VP Divers | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 767.00 | 13 577.00 | 7 190.00 | 20 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 278.00 | 764 278.00 | | 764 278.00 |