| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606 881.00 | 2 509 964.00 | 96 917.00 | 2 606 881.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 382.00 | 413 639.00 | 1 743.00 | 415 382.00 |
AN Terrains | 227 179.00 | 54 109.00 | 173 070.00 | 227 179.00 |
AP Constructions | 4 076 274.00 | 668 909.00 | 3 407 365.00 | 4 076 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 265.00 | 3 191 184.00 | 2 373 080.00 | 5 564 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 392.00 | 401 418.00 | 168 974.00 | 570 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 471.00 | | 79 471.00 | 79 471.00 |
AX Avances et acomptes | 102 895.00 | | 102 895.00 | 102 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 349.00 | | 238 349.00 | 238 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 577 930.00 | 7 239 224.00 | 14 338 706.00 | 21 577 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 753 449.00 | 6 155 446.00 | 7 598 003.00 | 13 753 449.00 |
BN En cours de production de biens | 4 127 572.00 | | 4 127 572.00 | 4 127 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 029 590.00 | | 2 029 590.00 | 2 029 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 559 383.00 | | 12 559 383.00 | 12 559 383.00 |
BZ Autres créances | 5 754 681.00 | | 5 754 681.00 | 5 754 681.00 |
CF Disponibilités | 6 790 063.00 | | 6 790 063.00 | 6 790 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 121 059.00 | 6 155 446.00 | 38 965 613.00 | 45 121 059.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 709 478.00 | 13 394 670.00 | 53 314 808.00 | 66 709 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 349.00 | | | 238 349.00 |
CU Autres participations | 7 680 376.00 | | 7 680 376.00 | 7 680 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 118.00 | 190 118.00 | | 190 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 17 323 217.00 | 18 229 663.00 | | 17 323 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 480 129.00 | -906 446.00 | | -5 480 129.00 |
DL TOTAL (I) | 12 913 206.00 | 18 393 335.00 | | 12 913 206.00 |
DP Provisions pour risques | 36 488.00 | 29 509.00 | | 36 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 010.00 | 39 386.00 | | 35 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 498.00 | 68 895.00 | | 71 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735 142.00 | 5 223 342.00 | | 2 735 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 296 793.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 690 847.00 | 27 282 914.00 | | 24 690 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 752.00 | 1 510 999.00 | | 1 346 752.00 |
EA Autres dettes | 8 557 363.00 | 188 510.00 | | 8 557 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 330 104.00 | 37 502 558.00 | | 40 330 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 314 808.00 | 55 964 789.00 | | 53 314 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 002 647.00 | 30 162 555.00 | | 22 002 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893 476.00 | | | 893 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 614 837.00 | | 25 614 837.00 | 25 614 837.00 |
FG Production vendue services | 617 768.00 | | 617 768.00 | 617 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 232 605.00 | | 26 232 605.00 | 26 232 605.00 |
FM Production stockée | | | -4 591 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 401 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 044 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 095 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 728 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 497 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 364 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 155 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 845 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 750 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 784 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 865.00 | 163 607.00 | | 64 865.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 042 357.00 | 3 542 359.00 | | 3 042 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 908 240.00 | 2 971 653.00 | | 2 908 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552 814.00 | 12 135.00 | | 9 552 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 071.00 | 74 939.00 | | 96 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648 885.00 | 87 074.00 | | 9 648 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589 182.00 | 32 599.00 | | 9 589 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 590 763.00 | 32 599.00 | | 9 590 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 122.00 | 54 475.00 | | 58 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245 924.00 | -1 506 515.00 | | -1 245 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 787 636.00 | 21 149 822.00 | | 37 787 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 267 765.00 | 22 056 268.00 | | 43 267 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 480 129.00 | -906 446.00 | | -5 480 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 210.00 | | 8 450 495.00 | 18 645 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 053 973.00 | | 7 923 301.00 | 5 053 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 506 862.00 | 10 913.00 | 21 577 930.00 | 5 506 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 034 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 889.00 | 10 913.00 | 10 620 476.00 | 452 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 007 665.00 | | 26 489.00 | 3 007 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 329 918.00 | | 754 359.00 | 10 329 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 307 627.00 | | 7 669 647.00 | 5 307 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398 757.00 | 849 798.00 | 9 332.00 | 6 398 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743 634.00 | 179 970.00 | | 2 743 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 655 123.00 | 669 827.00 | 9 332.00 | 3 655 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 895.00 | 36 488.00 | 33 886.00 | 68 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 336 181.00 | 6 155 446.00 | 3 336 181.00 | 3 336 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336 181.00 | 6 155 446.00 | 3 336 181.00 | 3 336 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405 076.00 | 6 191 934.00 | 3 370 067.00 | 3 405 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181 446.00 | 3 336 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 488.00 | 29 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 690 847.00 | 10 425 778.00 | 14 265 069.00 | 24 690 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 433.00 | 132 433.00 | | 132 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 537.00 | 221 537.00 | | 221 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557 363.00 | 8 557 363.00 | | 8 557 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
UX Autres créances clients | 12 559 383.00 | | | 12 559 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 2 679 868.00 | | | 2 679 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 476.00 | 893 476.00 | | 893 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 666.00 | 779 278.00 | 1 062 388.00 | 1 841 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380 546.00 | | | 3 380 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 738 068.00 | | | 2 738 068.00 |
VP Divers | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 010.00 | 244 010.00 | | 244 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 124.00 | | | 308 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 321.00 | | | 106 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 658 734.00 | 18 658 734.00 | | 18 658 734.00 |
VW T.V.A. | 748 772.00 | 748 772.00 | | 748 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 330 104.00 | 22 002 647.00 | 15 327 457.00 | 40 330 104.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 328.00 | 255 580.00 | | 137 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 375 430.00 | 2 946 935.00 | | 2 375 430.00 |
ST Autres comptes | 1 917 403.00 | 2 493 848.00 | | 1 917 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 138.00 | 501 594.00 | | 544 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 36.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 5 372 522.00 | 8 344 381.00 | | 5 372 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 321.00 | 254 822.00 | | 155 321.00 |
YW Taxe professionnelle | -100 708.00 | 44 576.00 | | -100 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 620.00 | 300 156.00 | | 36 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 693 246.00 | 3 536 461.00 | | 2 693 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071 025.00 | 7 993 263.00 | | 3 071 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 364 813.00 | 14 541 581.00 | | 10 364 813.00 |