| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614 726.00 | 2 613 452.00 | 1 274.00 | 2 614 726.00 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 382.00 | 415 382.00 | | 415 382.00 |
AN Terrains | 227 179.00 | 149 561.00 | 77 618.00 | 227 179.00 |
AP Constructions | 4 749 711.00 | 1 929 723.00 | 2 819 988.00 | 4 749 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 463 842.00 | 5 210 421.00 | 1 253 420.00 | 6 463 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 150.00 | 554 189.00 | 166 961.00 | 721 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
AX Avances et acomptes | 97 383.00 | | 97 383.00 | 97 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 667 358.00 | 10 872 728.00 | 4 794 630.00 | 15 667 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259 169.00 | 4 933 115.00 | 4 326 054.00 | 9 259 169.00 |
BN En cours de production de biens | 2 598 572.00 | | 2 598 572.00 | 2 598 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 761 082.00 | | 761 082.00 | 761 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 563 516.00 | | 10 563 516.00 | 10 563 516.00 |
BZ Autres créances | 4 277 781.00 | | 4 277 781.00 | 4 277 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 738 541.00 | 62 238.00 | 5 676 303.00 | 5 738 541.00 |
CF Disponibilités | 1 680 656.00 | | 1 680 656.00 | 1 680 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 998.00 | | 246 998.00 | 246 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 126 314.00 | 4 995 353.00 | 30 130 961.00 | 35 126 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 797 695.00 | 15 868 081.00 | 34 929 614.00 | 50 797 695.00 |
CU Autres participations | 347 243.00 | | 347 243.00 | 347 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 614.00 | 1 627 614.00 | | 1 627 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 811 228.00 | 10 811 228.00 | | 10 811 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 861.00 | 96 950.00 | | 121 861.00 |
DG Autres réserves | 10 986 079.00 | 10 512 776.00 | | 10 986 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 383.00 | 498 214.00 | | 1 762 383.00 |
DL TOTAL (I) | 25 309 165.00 | 23 546 782.00 | | 25 309 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 246.00 | 197 888.00 | | 269 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 246.00 | 197 888.00 | | 269 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 619.00 | 2 738 545.00 | | 2 363 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 369.00 | 13 096 183.00 | | 5 651 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 239.00 | 1 441 125.00 | | 1 327 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 349 134.00 | | 1 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 351 202.00 | 17 632 336.00 | | 9 351 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 929 614.00 | 41 377 005.00 | | 34 929 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 475 279.00 | 16 798 824.00 | | 7 475 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 727 181.00 | | 10 727 181.00 | 10 727 181.00 |
FG Production vendue services | 688 648.00 | 480.00 | 689 128.00 | 688 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 829.00 | 480.00 | 11 416 309.00 | 11 415 829.00 |
FM Production stockée | | | -1 496 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 278 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 396 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 466 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 933 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 226 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 850.00 | 69 902.00 | | 40 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 8 269 062.00 | 7 982 963.00 | | 8 269 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 430 252.00 | 2 451 819.00 | | 2 430 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 040.00 | 643 615.00 | | 11 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 446.00 | 444 276.00 | | 2 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 486.00 | 1 087 891.00 | | 13 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 450.00 | 683 051.00 | | 226 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 417 652.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 450.00 | 1 100 703.00 | | 227 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 964.00 | -12 812.00 | | -213 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 057.00 | 53 279.00 | | 74 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -849 823.00 | -983 403.00 | | -849 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 530 680.00 | 24 858 186.00 | | 23 530 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 768 297.00 | 24 359 972.00 | | 21 768 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 383.00 | 498 214.00 | | 1 762 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 752.00 | 29 921.00 | | 34 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 181 162.00 | 709 918.00 | 18 352.00 | 10 181 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025 218.00 | 3 616.00 | | 3 025 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 155 944.00 | 706 302.00 | 18 352.00 | 7 155 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 888.00 | 100 167.00 | 28 809.00 | 197 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 888.00 | 100 167.00 | 28 809.00 | 197 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 651 369.00 | 5 651 369.00 | | 5 651 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 239.00 | 1 327 239.00 | | 1 327 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 619.00 | 487 695.00 | 1 867 486.00 | 2 363 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 088 295.00 | 15 088 295.00 | | 15 088 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 094 117.00 | 15 088 295.00 | 5 822.00 | 15 094 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 351 203.00 | 7 475 279.00 | 1 867 486.00 | 9 351 203.00 |