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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 030 108.00 | 3 018 823.00 | 11 284.00 | 3 030 108.00 |
AN Terrains | 227 179.00 | 111 911.00 | 115 267.00 | 227 179.00 |
AP Constructions | 4 517 830.00 | 1 398 315.00 | 3 119 515.00 | 4 517 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 503 611.00 | 4 398 045.00 | 2 105 566.00 | 6 503 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 681.00 | 503 692.00 | 93 989.00 | 597 681.00 |
AX Avances et acomptes | 199 044.00 | | 199 044.00 | 199 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 197.00 | | 207 197.00 | 207 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076 183.00 | 9 430 787.00 | 6 645 396.00 | 16 076 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 398 124.00 | 3 874 782.00 | 4 523 342.00 | 8 398 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 809 371.00 | | 809 371.00 | 809 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 345 854.00 | | 7 345 854.00 | 7 345 854.00 |
BZ Autres créances | 5 648 485.00 | | 5 648 485.00 | 5 648 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 691 986.00 | 27 218.00 | 4 664 769.00 | 4 691 986.00 |
CF Disponibilités | 6 617 027.00 | | 6 617 027.00 | 6 617 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 219 136.00 | 3 902 000.00 | 34 317 137.00 | 38 219 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 295 319.00 | 13 332 787.00 | 40 962 532.00 | 54 295 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 781 642.00 | | 781 642.00 | 781 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 614.00 | 1 627 614.00 | | 1 627 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 811 228.00 | 10 811 228.00 | | 10 811 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 398.00 | 80 000.00 | | 85 398.00 |
DG Autres réserves | 10 293 293.00 | 10 190 739.00 | | 10 293 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 035.00 | 107 952.00 | | 231 035.00 |
DL TOTAL (I) | 23 048 568.00 | 22 817 533.00 | | 23 048 568.00 |
DP Provisions pour risques | | 124 287.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 881.00 | 26 257.00 | | 21 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 881.00 | 150 544.00 | | 21 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 105.00 | 2 639 037.00 | | 1 287 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911 041.00 | 16 025 049.00 | | 14 911 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 361.00 | 1 377 107.00 | | 1 485 361.00 |
EA Autres dettes | 205 311.00 | 336 525.00 | | 205 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 888 819.00 | 20 377 717.00 | | 17 888 819.00 |
ED (V) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 962 532.00 | 43 345 794.00 | | 40 962 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 950 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 950 824.00 | |
FM Production stockée | | | -1 998 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 651 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 617 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 955 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 957.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 619 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 376 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 855.00 | 8 263.00 | | 183 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 695.00 | 242 492.00 | | 348 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 840.00 | -234 229.00 | | -164 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 218 778.00 | -1 092 393.00 | | -1 218 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 847 647.00 | 29 408 530.00 | | 26 847 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 616 612.00 | 29 300 578.00 | | 26 616 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 035.00 | 107 952.00 | | 231 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 902.00 | 744 385.00 | 1 500.00 | 8 687 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006 913.00 | 11 910.00 | | 3 006 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 680 989.00 | 732 475.00 | 1 500.00 | 5 680 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 544.00 | | 128 663.00 | 150 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 758 721.00 | 3 874 782.00 | 3 758 721.00 | 3 758 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 758 721.00 | 3 874 782.00 | 3 758 721.00 | 3 758 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909 265.00 | 3 874 782.00 | 3 887 384.00 | 3 909 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911 041.00 | 14 911 041.00 | | 14 911 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 362.00 | 1 485 362.00 | | 1 485 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 311.00 | 205 311.00 | | 205 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 622.00 | 202 622.00 | | 202 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287 105.00 | 779 605.00 | 474 000.00 | 1 287 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 192 601.00 | 13 192 601.00 | | 13 192 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395 223.00 | 13 395 223.00 | | 13 395 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 888 819.00 | 17 381 319.00 | 474 000.00 | 17 888 819.00 |