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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
AN Terrains | 250 498.00 | 62 247.00 | 188 251.00 | 250 498.00 |
AP Constructions | 592 292.00 | 306 213.00 | 286 078.00 | 592 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 184.00 | 1 048 878.00 | 1 129 306.00 | 2 178 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 940.00 | 1 033 689.00 | 111 251.00 | 1 144 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 266 861.00 | 2 475 882.00 | 1 790 978.00 | 4 266 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404 415.00 | 291 272.00 | 3 113 143.00 | 3 404 415.00 |
BZ Autres créances | 656 654.00 | | 656 654.00 | 656 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 874.00 | | 191 874.00 | 191 874.00 |
CF Disponibilités | 323 252.00 | | 323 252.00 | 323 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701 779.00 | 291 272.00 | 4 410 507.00 | 4 701 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 968 640.00 | 2 767 154.00 | 6 201 485.00 | 8 968 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 407 239.00 | 1 703 734.00 | | 2 407 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 570.00 | 703 505.00 | | 587 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 886.00 | 634 246.00 | | 280 886.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 695.00 | 3 140 485.00 | | 3 374 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 314.00 | 1 014 071.00 | | 1 544 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 475.00 | 49 061.00 | | 52 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 349.00 | 952 029.00 | | 577 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 858.00 | 346 122.00 | | 331 858.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 199.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 791.00 | 2 681 482.00 | | 2 826 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 201 486.00 | 5 821 967.00 | | 6 201 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 006 066.00 | | 5 006 066.00 | 5 006 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 006 066.00 | | 5 006 066.00 | 5 006 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 253.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 995.00 | 181 722.00 | | 1 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 450.00 | 100 263.00 | | 203 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 445.00 | 281 985.00 | | 205 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 913.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 135 221.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 798.00 | 146 763.00 | | 204 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 521.00 | | | 121 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 805.00 | 5 397 124.00 | | 5 245 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 235.00 | 4 693 619.00 | | 4 658 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 570.00 | 703 505.00 | | 587 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 083.00 | 39 253.00 | 3 064.00 | 255 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 083.00 | 39 253.00 | 3 064.00 | 255 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 083.00 | 39 253.00 | 3 064.00 | 255 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 349.00 | 577 349.00 | | 577 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 314.00 | 459 175.00 | 969 067.00 | 1 544 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 857.00 | 331 857.00 | | 331 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 149 421.00 | 4 073 329.00 | 76 092.00 | 4 149 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 316.00 | 1 689 176.00 | 969 067.00 | 2 774 316.00 |