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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
AN Terrains | 250 498.00 | 62 254.00 | 188 244.00 | 250 498.00 |
AP Constructions | 1 048 592.00 | 420 819.00 | 627 773.00 | 1 048 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 448 783.00 | 1 910 754.00 | 538 029.00 | 2 448 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855 983.00 | 1 255 874.00 | 600 109.00 | 1 855 983.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 361.00 | 3 679 664.00 | 2 003 697.00 | 5 683 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 753.00 | 378 812.00 | 2 350 941.00 | 2 729 753.00 |
BZ Autres créances | 898 332.00 | | 898 332.00 | 898 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 191 861.00 | | 1 191 861.00 | 1 191 861.00 |
CF Disponibilités | 1 197 262.00 | | 1 197 262.00 | 1 197 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 094.00 | | 158 094.00 | 158 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 430.00 | 378 812.00 | 5 963 619.00 | 6 342 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 025 791.00 | 4 058 476.00 | 7 967 315.00 | 12 025 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 4 263 244.00 | 3 329 193.00 | | 4 263 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 357.00 | 934 050.00 | | 552 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 556.00 | 135 723.00 | | 64 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 156.00 | 4 497 966.00 | | 4 979 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 333.00 | 1 345 837.00 | | 1 559 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 500.00 | 320 000.00 | | 321 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 265.00 | 32 551.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 328.00 | 1 000 258.00 | | 663 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 777.00 | 461 635.00 | | 431 777.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 806.00 | | 2 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 159.00 | 3 161 086.00 | | 2 988 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 967 315.00 | 7 659 053.00 | | 7 967 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 094.00 | 473 753.00 | 182.00 | 3 206 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 131.00 | 473 753.00 | 182.00 | 3 176 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 430 020.00 | 255 092.00 | 1 751.00 | 5 430 020.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 206 094.00 | | | 3 206 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 607.00 | | | 438 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 559 333.00 | 442 172.00 | 1 023 894.00 | 1 559 333.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 500.00 | 321 500.00 | | 321 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 328.00 | 663 328.00 | | 663 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 778.00 | 431 778.00 | | 431 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 542.00 | | 49 542.00 | 49 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786 179.00 | 3 786 179.00 | | 3 786 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 721.00 | 3 786 179.00 | 49 542.00 | 3 835 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 894.00 | 1 861 733.00 | 1 023 894.00 | 2 978 894.00 |