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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 963.00 | 28 757.00 | 1 206.00 | 29 963.00 |
AN Terrains | 250 498.00 | 62 254.00 | 188 244.00 | 250 498.00 |
AP Constructions | 607 352.00 | 330 820.00 | 276 532.00 | 607 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 041.00 | 1 327 939.00 | 1 086 102.00 | 2 414 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 007.00 | 1 033 211.00 | 322 795.00 | 1 356 007.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 719 191.00 | 2 782 981.00 | 1 936 209.00 | 4 719 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 689.00 | | 64 689.00 | 64 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 664.00 | 290 488.00 | 3 202 176.00 | 3 492 664.00 |
BZ Autres créances | 740 053.00 | | 740 053.00 | 740 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 874.00 | | 291 874.00 | 291 874.00 |
CF Disponibilités | 488 945.00 | | 488 945.00 | 488 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 990.00 | 290 488.00 | 4 960 502.00 | 5 250 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 970 181.00 | 3 073 469.00 | 6 896 711.00 | 9 970 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 994 809.00 | 2 407 239.00 | | 2 994 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 384.00 | 587 570.00 | | 334 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 129.00 | 280 886.00 | | 208 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636 322.00 | 3 374 695.00 | | 3 636 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 592 453.00 | 1 544 314.00 | | 1 592 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 365.00 | 52 475.00 | | 76 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 073.00 | 577 349.00 | | 727 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 188.00 | 331 858.00 | | 543 188.00 |
EA Autres dettes | 1 311.00 | 795.00 | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 260 390.00 | 2 826 791.00 | | 3 260 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 712.00 | 6 201 486.00 | | 6 896 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475 883.00 | 381 838.00 | 74 739.00 | 2 475 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 855.00 | 3 902.00 | | 24 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 027.00 | 377 936.00 | 74 739.00 | 2 451 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 272.00 | | 784.00 | 291 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 272.00 | | 784.00 | 291 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 272.00 | | 784.00 | 291 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 073.00 | 727 073.00 | | 727 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 188.00 | 543 188.00 | | 543 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 592 453.00 | 857 885.00 | 707 144.00 | 1 592 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405 481.00 | 4 405 481.00 | | 4 405 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 811.00 | 4 405 481.00 | 61 330.00 | 4 466 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 025.00 | 2 449 457.00 | 707 144.00 | 3 184 025.00 |