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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 38 574.00 | 10 679.00 | 49 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 828.00 | 42 287.00 | 21 541.00 | 63 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 535.00 | 24 982.00 | 472 553.00 | 497 535.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CF Disponibilités | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 676.00 | 24 982.00 | 605 694.00 | 630 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 504.00 | 67 269.00 | 627 235.00 | 694 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 145 415.00 | | | 145 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
DL TOTAL (I) | 211 581.00 | | | 211 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 826.00 | | | 179 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
EA Autres dettes | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 654.00 | | | 415 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 235.00 | | | 627 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 840.00 | | | 393 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 254.00 | | 1 257 254.00 | 1 257 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 254.00 | | 1 257 254.00 | 1 257 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 611.00 | | | 56 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 463.00 | | | 1 258 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 685.00 | | | 1 200 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 811.00 | | 17.00 | 63 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | | | 49 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | 17.00 | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 651.00 | 4 637.00 | | 37 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 937.00 | 4 637.00 | | 33 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 836.00 | 5 146.00 | | 19 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 836.00 | 5 146.00 | | 19 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 836.00 | 5 146.00 | | 19 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 451 181.00 | | | 451 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 354.00 | | | 46 354.00 |
VB T. V. A. | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 072.00 | 10 740.00 | 8 332.00 | 19 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 157.00 | 521 080.00 | 4 077.00 | 525 157.00 |
VW T.V.A. | 94 895.00 | 94 895.00 | | 94 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 172.00 | 393 840.00 | 8 332.00 | 402 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
ST Autres comptes | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
YT Sous‐traitance | 650 614.00 | | | 650 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 954.00 | | | 119 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 771.00 | | | 774 771.00 |