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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
AH Fonds commercial | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 33 938.00 | 15 314.00 | 49 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 811.00 | 37 651.00 | 26 160.00 | 63 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 819.00 | 19 836.00 | 344 983.00 | 364 819.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 786.00 | 19 836.00 | 400 950.00 | 420 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 597.00 | 57 487.00 | 427 110.00 | 484 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 123 760.00 | 110 523.00 | | 123 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 655.00 | 13 237.00 | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | 153 803.00 | 132 147.00 | | 153 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | 27 943.00 | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 3 437.00 | | 1 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 184.00 | 2 809.00 | | 9 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 156 252.00 | | 154 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 590.00 | 158 286.00 | | 77 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 307.00 | 348 728.00 | | 273 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 110.00 | 480 875.00 | | 427 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 673.00 | 329 303.00 | | 254 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 727.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 042 229.00 | 7 474.00 | 1 049 703.00 | 1 042 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 229.00 | 7 474.00 | 1 049 703.00 | 1 042 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 508.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 509.00 | 44 727.00 | | 38 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 943.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 943.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -943.00 | | -853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 775.00 | 946 312.00 | | 1 050 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 120.00 | 933 076.00 | | 1 029 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 655.00 | 13 237.00 | | 21 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 245.00 | 2 806.00 | | 2 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 270.00 | | 12 542.00 | 51 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 696.00 | | 12 557.00 | 36 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | -15.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 992.00 | 3 659.00 | | 33 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | 3 659.00 | | 30 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 1 913.00 | | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 1 913.00 | | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 923.00 | 1 913.00 | | 17 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 949.00 | 154 949.00 | | 154 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 325 274.00 | | | 325 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 415.00 | 10 450.00 | 19 964.00 | 30 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 324.00 | 340 719.00 | 43 605.00 | 384 324.00 |
VW T.V.A. | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 454.00 | 245 489.00 | 19 964.00 | 265 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 261.00 | | 2 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | 5 474.00 | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 88 364.00 | 96 006.00 | | 88 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | 20 554.00 | | 23 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 460.00 | 5 436.00 | | 3 460.00 |
YT Sous‐traitance | 602 120.00 | 505 798.00 | | 602 120.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 709.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 609.00 | 2 970.00 | | 3 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 106.00 | 187 337.00 | | 228 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 003.00 | 102 777.00 | | 209 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 524.00 | 629 032.00 | | 721 524.00 |