| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 131.00 | 37 983.00 | 18 148.00 | 56 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 829.00 | 37 983.00 | 28 847.00 | 66 829.00 |
BT Marchandises | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 959.00 | 29 504.00 | 1 089 455.00 | 1 118 959.00 |
BZ Autres créances | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CF Disponibilités | 201 224.00 | | 201 224.00 | 201 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 777.00 | 29 504.00 | 1 565 273.00 | 1 594 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 606.00 | 67 486.00 | 1 594 120.00 | 1 661 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 460.00 | | | -160 460.00 |
DL TOTAL (I) | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 006.00 | | | 720 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 536.00 | | | 239 536.00 |
EA Autres dettes | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 860.00 | | | 1 459 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 120.00 | | | 1 594 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 313.00 | | | 1 272 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 464.00 | | 623 464.00 | 623 464.00 |
FG Production vendue services | 432 185.00 | 1 995.00 | 434 180.00 | 432 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 649.00 | 1 995.00 | 1 057 644.00 | 1 055 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 124.00 | | | 1 070 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 584.00 | | | 1 230 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 460.00 | | | -160 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 863.00 | 7 120.00 | | 30 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 863.00 | 7 120.00 | | 30 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 589.00 | 5 915.00 | | 23 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 589.00 | 5 915.00 | | 23 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 589.00 | 5 915.00 | | 23 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 006.00 | 720 006.00 | | 720 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 595.00 | 64 048.00 | 187 547.00 | 251 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 507.00 | 1 239 507.00 | | 1 239 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 420.00 | 1 243 420.00 | | 1 243 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 860.00 | 1 272 313.00 | 187 547.00 | 1 459 860.00 |