| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
AP Constructions | 704 390.00 | 208 402.00 | 495 987.00 | 704 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 518.00 | 74 837.00 | 55 680.00 | 130 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 195.00 | 79 053.00 | 50 141.00 | 129 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 952.00 | 362 293.00 | 945 659.00 | 1 307 952.00 |
BT Marchandises | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 926.00 | 21 019.00 | 31 907.00 | 52 926.00 |
BZ Autres créances | 182 293.00 | | 182 293.00 | 182 293.00 |
CF Disponibilités | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 725.00 | 21 019.00 | 341 707.00 | 362 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 677.00 | 383 312.00 | 1 287 365.00 | 1 670 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DH Report à nouveau | -127 030.00 | | | -127 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 656.00 | | | -126 656.00 |
DL TOTAL (I) | -237 143.00 | | | -237 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 647.00 | | | 1 446 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | | | 56 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 509.00 | | | 1 524 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 365.00 | | | 1 287 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 193.00 | | 1 072 193.00 | 1 072 193.00 |
FG Production vendue services | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 191.00 | | 1 129 191.00 | 1 129 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 121.00 | | | 1 147 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 777.00 | | | 1 273 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 656.00 | | | -126 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 992.00 | | 1 960.00 | 1 305 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 142.00 | | 1 960.00 | 962 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 128.00 | 82 165.00 | | 280 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 128.00 | 82 165.00 | | 280 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 408.00 | 611.00 | | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 408.00 | 611.00 | | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 408.00 | 611.00 | | 20 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 872.00 | | | 28 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 647.00 | | 1 446 647.00 | 1 446 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 112.00 | | | 165 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 094.00 | 214 590.00 | 30 504.00 | 245 094.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 509.00 | 77 862.00 | 1 446 647.00 | 1 524 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
YT Sous‐traitance | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 693.00 | | | 146 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 085.00 | | | 120 085.00 |