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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
AP Constructions | 704 390.00 | 310 685.00 | 393 704.00 | 704 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 992.00 | 87 739.00 | 28 254.00 | 115 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 364.00 | 108 931.00 | 23 432.00 | 132 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 596.00 | 507 356.00 | 789 240.00 | 1 296 596.00 |
BT Marchandises | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | 1 555.00 | 28 324.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 394.00 | 1 555.00 | 200 838.00 | 202 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 989.00 | 508 911.00 | 990 078.00 | 1 498 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DH Report à nouveau | -106 772.00 | -16 686.00 | | -106 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 739.00 | -90 085.00 | | -96 739.00 |
DL TOTAL (I) | 71 032.00 | 167 771.00 | | 71 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 922.00 | 782 922.00 | | 822 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 67 900.00 | | 79 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 564.00 | 13 314.00 | | 12 564.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 2 925.00 | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 046.00 | 867 283.00 | | 919 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 078.00 | 1 035 054.00 | | 990 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 046.00 | | | 919 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 914.00 | | 1 298 914.00 | 1 298 914.00 |
FD Production vendue biens | -102.00 | | -102.00 | -102.00 |
FG Production vendue services | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 645.00 | | 1 366 645.00 | 1 366 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 191 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 654.00 | |
GE Autres charges | | | 8 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 65.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 700.00 | 6 232.00 | | 4 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 6 297.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 742.00 | 774.00 | | -4 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 935.00 | 1 359 720.00 | | 1 375 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 675.00 | 1 449 805.00 | | 1 472 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 739.00 | -90 085.00 | | -96 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 346.00 | | 750.00 | 1 297 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 296 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 952 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 496.00 | | 750.00 | 953 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 202.00 | 75 653.00 | 1 500.00 | 433 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 202.00 | 75 653.00 | 1 500.00 | 433 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 354.00 | | 7 799.00 | 9 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 354.00 | | 7 799.00 | 9 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 354.00 | | 7 799.00 | 9 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VI Groupe et associés | 822 922.00 | 822 922.00 | | 822 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 941.00 | 55 491.00 | 6 450.00 | 61 941.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 046.00 | 919 046.00 | | 919 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
ST Autres comptes | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 827.00 | | | 176 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 446.00 | | | 162 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 913.00 | | | 124 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |