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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 400.00 | | 337 400.00 | 337 400.00 |
AP Constructions | 704 390.00 | 260 605.00 | 443 784.00 | 704 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 743.00 | 77 748.00 | 38 995.00 | 116 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 364.00 | 94 849.00 | 37 515.00 | 132 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 346.00 | 433 202.00 | 864 144.00 | 1 297 346.00 |
BT Marchandises | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 586.00 | 9 354.00 | 26 231.00 | 35 586.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 83 157.00 | | 83 157.00 | 83 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 265.00 | 9 354.00 | 170 910.00 | 180 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 611.00 | 442 556.00 | 1 035 054.00 | 1 477 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 15 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DH Report à nouveau | -16 686.00 | -127 030.00 | | -16 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 085.00 | -126 656.00 | | -90 085.00 |
DL TOTAL (I) | 167 771.00 | -237 143.00 | | 167 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 922.00 | 1 446 647.00 | | 782 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 56 582.00 | | 67 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | 18 774.00 | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | 2 454.00 | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 283.00 | 1 524 457.00 | | 867 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 054.00 | 1 287 314.00 | | 1 035 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 316.00 | | 1 263 316.00 | 1 263 316.00 |
FG Production vendue services | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 641.00 | | 1 334 641.00 | 1 334 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 138 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 302.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 302.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -302.00 | | 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 720.00 | 1 147 121.00 | | 1 359 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 805.00 | 1 273 777.00 | | 1 449 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 085.00 | -126 656.00 | | -90 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 952.00 | | 3 169.00 | 1 307 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 775.00 | 1 297 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 775.00 | 953 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 400.00 | | | 337 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 102.00 | | 3 169.00 | 964 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 293.00 | 78 452.00 | 7 543.00 | 362 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 293.00 | 78 452.00 | 7 543.00 | 362 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 019.00 | | 11 663.00 | 21 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 019.00 | | 11 663.00 | 21 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 922.00 | 782 922.00 | | 782 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 470.00 | 52 019.00 | 6 450.00 | 58 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 061.00 | 867 061.00 | | 867 061.00 |