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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 19 590.00 | 3 965.00 | 23 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 881.00 | 490 299.00 | 154 582.00 | 644 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 399.00 | 36 501.00 | 14 898.00 | 51 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 857.00 | 546 391.00 | 203 466.00 | 749 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 679.00 | | 134 679.00 | 134 679.00 |
BN En cours de production de biens | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 427.00 | | 492 427.00 | 492 427.00 |
BZ Autres créances | 218 044.00 | | 218 044.00 | 218 044.00 |
CF Disponibilités | 633 621.00 | | 633 621.00 | 633 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 727.00 | | 1 516 727.00 | 1 516 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 584.00 | 546 391.00 | 1 720 193.00 | 2 266 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 553 483.00 | | | 553 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 039.00 | | | 157 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 735.00 | | | 1 041 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 117.00 | | | 332 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | | | 179 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EA Autres dettes | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 458.00 | | | 678 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 193.00 | | | 1 720 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 711.00 | | | 603 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 781.00 | | | 715 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 939.00 | | | 666 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 280.00 | 37 111.00 | | 509 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 575.00 | 1 016.00 | | 18 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 706.00 | 36 095.00 | | 490 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 118.00 | 332 118.00 | | 332 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 218 045.00 | | | 218 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 126.00 | 34 379.00 | 74 747.00 | 109 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 590.00 | 179 590.00 | | 179 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 817.00 | 719 797.00 | 30 020.00 | 749 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 458.00 | 603 711.00 | 74 747.00 | 678 458.00 |