| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 556.00 | 21 169.00 | 2 387.00 | 23 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 605.00 | 523 605.00 | 193 999.00 | 717 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 41 149.00 | 13 743.00 | 54 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 075.00 | 585 924.00 | 240 150.00 | 826 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 881.00 | | 99 881.00 | 99 881.00 |
BN En cours de production de biens | 38 260.00 | | 38 260.00 | 38 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
BZ Autres créances | 219 569.00 | | 219 569.00 | 219 569.00 |
CF Disponibilités | 586 921.00 | | 586 921.00 | 586 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 554.00 | | 1 386 554.00 | 1 386 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 629.00 | 585 924.00 | 1 626 705.00 | 2 212 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 580 522.00 | | | 580 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 118.00 | | | 1 052 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 367.00 | | | 133 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 984.00 | | | 233 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 586.00 | | | 574 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 705.00 | | | 1 626 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 210.00 | | | 489 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 858.00 | | 76 218.00 | 749 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 281.00 | | 76 218.00 | 696 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 391.00 | 39 533.00 | | 546 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | 1 578.00 | | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 801.00 | 37 955.00 | | 526 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 984.00 | 233 984.00 | | 233 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 430 996.00 | 430 998.00 | | 430 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 217.00 | 47 841.00 | 85 377.00 | 133 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
VP Divers | 219 569.00 | 219 569.00 | | 219 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 837.00 | 165 837.00 | | 165 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 513.00 | 661 493.00 | 30 020.00 | 691 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 587.00 | 489 210.00 | 85 377.00 | 574 587.00 |