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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 593.00 | 23 724.00 | 5 869.00 | 29 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 815.00 | 608 642.00 | 119 174.00 | 727 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 739.00 | 55 169.00 | 1 570.00 | 56 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 167.00 | 687 535.00 | 156 633.00 | 844 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
BN En cours de production de biens | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 587.00 | | 483 587.00 | 483 587.00 |
BZ Autres créances | 47 909.00 | | 47 909.00 | 47 909.00 |
CF Disponibilités | 579 347.00 | | 579 347.00 | 579 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 879.00 | | 1 267 879.00 | 1 267 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 046.00 | 687 535.00 | 1 424 511.00 | 2 112 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 716 923.00 | 635 333.00 | | 716 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 356.00 | 81 590.00 | | -151 356.00 |
DL TOTAL (I) | 895 567.00 | 1 046 923.00 | | 895 567.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | 47 670.00 | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 147.00 | 16.00 | | 20 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 217.00 | 227 480.00 | | 296 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 010.00 | 233 416.00 | | 164 010.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 035.00 | 7 483.00 | | 6 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 944.00 | 516 064.00 | | 518 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 511.00 | 1 572 987.00 | | 1 424 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 926.00 | 487 239.00 | | 507 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 936.00 | | 17 939.00 | 849 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 708.00 | 844 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 708.00 | 784 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 556.00 | | 6 037.00 | 23 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 360.00 | | 11 902.00 | 796 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 885.00 | 38 502.00 | 18 852.00 | 667 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 556.00 | 168.00 | | 23 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 329.00 | 38 334.00 | 18 852.00 | 644 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 217.00 | 296 217.00 | | 296 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
UX Autres créances clients | 483 587.00 | 483 587.00 | | 483 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VB T. V. A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 722.00 | 18 704.00 | 11 018.00 | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 025.00 | 570 025.00 | | 570 025.00 |
VW T.V.A. | 95 904.00 | 95 904.00 | | 95 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 944.00 | 507 926.00 | 11 018.00 | 518 944.00 |